전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.37% 오른 17,900원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 9.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -7.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼호 | 3.2% | -11.9% | -3.7 |
| 한진중공업 | 2.7% | -23.0% | -8.5 |
| 계룡건설 | 2.3% | -18.4% | -7.9 |
| HDC아이콘트롤스 | 2.2% | -16.2% | -7.3 |
| 한신공영 | 1.9% | -9.6% | -5.0 |
| 코스피 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 건설업 | 2.1% | -15.5% | -7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.27% |
| 삼호 | 12,950원 ▼250(-1.89%) | HDC아이콘트롤스 | 11,650원 ▲50(+0.43%) |
| 한진중공업 | 2,060원 ▲5(+0.24%) | 계룡건설 | 21,550원 ▼300(-1.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 한신공영 | 계룡건설 | HDC아이콘트롤스 | 삼호 | 한진중공업 | |
| ROE | 38.1 | 16.0 | 11.6 | 16.6 | -36.9 |
| PER | 1.3 | 3.1 | 7.7 | 3.7 | - |
| PBR | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,349주를 사들인 반면 기관은 4,371주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,442주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,958주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 52,400주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.34%, 외국인 26.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.83%를 보였으며 기관은 17.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.36%로 가장 높았고, 외국인이 24.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
