전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 낮아 17일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.77% 오른 3,900원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 3.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.4% | -7.7% | -3.2 |
| 오렌지라이프 | 2.2% | -4.3% | -1.9 |
| 메리츠화재 | 1.8% | 4.5% | 2.4 |
| 메리츠종금증권 | 1.8% | -3.6% | -1.9 |
| 삼성증권 | 1.6% | -9.7% | -6.0 |
| 코스피 | 1.2% | -5.0% | -4.1 |
| 금융업 | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.31% |
| 삼성증권 | 28,350원 ▲400(+1.43%) | LS | 61,200원 ▲700(+1.16%) |
| 오렌지라이프 | 31,950원 ▲250(+0.79%) | 메리츠화재 | 18,700원 ▲400(+2.19%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 542,924주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,390,270주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,933,194주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 35.22%, 외국인 17.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.22%를 보였으며 외국인은 17.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.09%로 가장 높았고, 기관이 28.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
