전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.69% 오른 30,150원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 16.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -6.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 3.3% | -30.1% | -9.1 |
| HDC | 3.2% | -31.8% | -9.9 |
| 대우건설 | 2.5% | -6.2% | -2.4 |
| 태영건설 | 2.5% | -23.5% | -9.4 |
| 한전KPS | 1.6% | -16.4% | -10.2 |
| 코스피 | 1.2% | -4.7% | -3.9 |
| 건설업 | 2.1% | -14.5% | -6.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.49% |
| HDC현대산업개발 | 42,900원 ▲1900(+4.63%) | 태영건설 | 10,900원 ▲50(+0.46%) |
| 대우건설 | 5,260원 ▲80(+1.54%) | HDC | 18,250원 ▲500(+2.82%) |
| 8월6일에 한전KPS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,393.0억 | 640.0억 | 511.0억 |
| 직전분기 대비 | 35.2% 증가 | 178.0% 증가 | 137.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 8.2% 증가 | 5.3% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,398주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 571,701주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 615,099주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.61%, 외국인 48.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.54%를 보였으며 기관은 18.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.44%로 가장 높았고, 개인이 35.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
