전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.3, 업종지수보다 높아 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 34.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 4.2% | -35.0% | -8.3 |
| HDC | 3.7% | -34.5% | -9.3 |
| 대우건설 | 2.9% | -7.3% | -2.5 |
| 대림산업 | 1.9% | -2.0% | -1.0 |
| 한전KPS | 1.5% | -18.5% | -12.3 |
| 코스피 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 건설업 | 2.0% | -16.6% | -8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.56% |
| 대우건설 | 5,180원 ▲10(+0.19%) | HDC | 17,600원 ▼100(-0.57%) |
| 대림산업 | 82,300원 ▲700(+0.86%) | 한전KPS | 29,750원 ▼150(-0.50%) |
| 증권사 목표주가 76,400원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 HDC현대산 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 8,255.0억 | 997.0억 | 766.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 251,827주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 585,060주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 836,887주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.51%, 외국인 25.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.51%를 보였으며 외국인은 25.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.15%로 가장 높았고, 기관이 35.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
