전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.74% 오른 25,350원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 6.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 6.4% | 21.0% | 3.2 |
| 텔콘RF제약 | 3.9% | -3.9% | -1.0 |
| 케이엠더블유 | 3.7% | -6.1% | -1.6 |
| 서진시스템 | 2.8% | -14.6% | -5.2 |
| 인콘 | 2.1% | -77.8% | -37.0 |
| 코스닥 | 1.7% | -10.6% | -6.2 |
| 통신장비 | 1.9% | -12.8% | -6.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +2.28% |
| 텔콘RF제약 | 8,590원 ▲240(+2.87%) | 인콘 | 2,200원 ▲10(+0.46%) |
| 아이디스 | 22,200원 ▲300(+1.37%) | 서진시스템 | 32,550원 ▲1250(+3.99%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 케이엠더블유 | 서진시스템 | 인콘 | 아이디스 | 텔콘RF제약 | |
| ROE | -18.9 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | -13.7 |
| PER | - | 27.6 | 95.5 | 25.9 | - |
| PBR | 6.3 | 2.0 | 6.0 | 1.7 | 5.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 149,429주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 186,847주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 336,276주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.46%를 보였으며 기관은 11.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.16%로 가장 높았고, 외국인이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
