전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.98% 오른 12,850원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 12.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 5.2% | -6.6% | -1.2 |
| 현대건설기계 | 3.8% | 4.4% | 1.1 |
| LIG넥스원 | 3.4% | 0.6% | 0.1 |
| 두산인프라코어 | 2.6% | -4.4% | -1.6 |
| 두산중공업 | 2.1% | -12.9% | -6.1 |
| 기계 | 2.0% | -7.3% | -3.6 |
| 코스피 | 1.2% | -5.9% | -4.9 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.14% |
| 두산인프라코어 | 8,960원 ▼20(-0.22%) | LIG넥스원 | 34,500원 ▲700(+2.07%) |
| 현대엘리베이 | 96,200원 ▼2800(-2.83%) | 현대건설기계 | 118,000원 ▼2000(-1.67%) |
| 8월1일에 두산중공업 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3조8334.0억 | 3,615.0억 | 523.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 18.4% 증가 | 125.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.2% 증가 | 18.2% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 두산중공업 | 현대엘리베이 | LIG넥스원 | 두산인프라코어 | 현대건설기계 | |
| ROE | -1.9 | 2.8 | -1.3 | 10.3 | 2.6 |
| PER | - | 101.9 | - | 5.0 | 28.2 |
| PBR | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 266,231주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 68,358주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 334,589주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 15.51%, 외국인 30.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.05%를 보였으며 기관은 15.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.01%로 가장 높았고, 외국인이 31.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
