전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.1로 하위권, 업종지수보다 높아 15일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.94% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 11.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 4.8% | -0.4% | 0.1 |
| 미래나노텍 | 2.5% | -5.1% | -2.0 |
| 리켐 | 2.4% | -10.9% | -4.5 |
| 모베이스 | 2.1% | -17.8% | -8.4 |
| 우주일렉트로 | 1.4% | -11.5% | -8.1 |
| 코스닥 | 1.6% | -10.7% | -6.6 |
| IT부품 | 2.0% | -16.8% | -8.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.23% |
| 미래나노텍 | 3,695원 ▲30(+0.82%) | 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 1,410원 ▲15(+1.08%) |
| 모베이스 | 3,570원 0 (0.00%) | 리켐 | 17,650원 ▼250(-1.40%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 우주일렉트로 | 리켐 | 케이디 네이쳐 엔 바이오 | 모베이스 | 미래나노텍 | |
| ROE | 5.4 | -51.8 | -106.4 | 7.2 | 7.4 |
| PER | 8.6 | - | - | 5.7 | 7.1 |
| PBR | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월2일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,920주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,961주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,881주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.93%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.81%를 보였으며 기관은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.04%로 가장 높았고, 기관이 13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
