전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 15일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 2.3% | -19.8% | -8.6 |
| 무학 | 2.1% | -6.7% | -3.1 |
| 팜스코 | 2.1% | -15.9% | -7.5 |
| 남양유업 | 1.4% | 1.0% | 0.6 |
| 대한제분 | 0.9% | 2.5% | 2.8 |
| 코스피 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 음식료품 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +1.45% |
| 남양유업 | 639,000원 ▲3000(+0.47%) | 팜스코 | 8,370원 ▲170(+2.07%) |
| 삼양식품 | 65,900원 ▲100(+0.15%) | 대한제분 | 181,500원 ▼1000(-0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 무학 | 남양유업 | 삼양식품 | 팜스코 | 대한제분 | |
| ROE | 3.6 | 0.5 | 12.9 | 9.2 | 4.9 |
| PER | 22.4 | 108.4 | 16.4 | 10.2 | 8.3 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,718주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,430주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,148주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.94%, 외국인 25.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.94%를 보였으며 외국인은 25.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.4%로 가장 높았고, 외국인이 28.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
