전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 33,400원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.6% | -9.2% | -3.5 |
| 미래에셋대우 | 1.9% | -13.9% | -7.3 |
| 한화생명 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 두산밥캣 | 1.5% | 5.4% | 3.6 |
| 삼성카드 | 1.3% | -5.4% | -4.1 |
| 코스피 | 1.2% | -6.0% | -5.0 |
| 금융업 | 1.3% | -1.7% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.44% |
| 한화생명 | 4,670원 ▼75(-1.58%) | 한국금융지주 | 61,900원 ▼1500(-2.37%) |
| 미래에셋대우 | 7,050원 ▼110(-1.54%) | 두산밥캣 | 37,950원 ▲100(+0.26%) |
| 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 72,918주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,598주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 100,516주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 36.21%, 외국인 49.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.21%를 보였으며 개인은 14.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.41%로 가장 높았고, 기관이 36.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
