전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.5% 오른 7,980원을 기록하고 있는 휴비스는 지난 1개월간 16.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 휴비스의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴비스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.5% | -19.6% | -5.5 |
| KG케미칼 | 2.4% | -22.9% | -9.5 |
| 휴비스 | 2.1% | -16.6% | -7.9 |
| KPX케미칼 | 2.0% | -12.6% | -6.2 |
| 애경유화 | 1.9% | -21.1% | -11.1 |
| 화학 | 1.8% | -10.1% | -5.6 |
| 코스피 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.73% |
| 애경유화 | 8,520원 ▼60(-0.70%) | KG케미칼 | 20,350원 ▲350(+1.75%) |
| KPX케미칼 | 57,100원 ▼100(-0.17%) | 에이블씨엔씨 | 10,900원 ▲250(+2.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 휴비스 | KPX케미칼 | 에이블씨엔씨 | 애경유화 | KG케미칼 | |
| ROE | 6.9 | 5.8 | 2.1 | 19.8 | 2.0 |
| PER | 9.9 | 11.5 | 46.7 | 4.6 | 21.7 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 18,634주를 사들인 반면 기관은 45,535주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 71,361주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 138,200주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 209,561주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 휴비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.02%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.1%를 보였으며 기관은 13.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.35%로 가장 높았고, 기관이 16.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
