[ET투자뉴스]피에스케이_주가, 거래량, 투심 모두 침체권

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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.33% 오른 13,200원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 36.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	4.1%	21.8%	5.3
하나머티리얼즈	3.7%	-28.1%	-7.6
피에스케이	3.0%	-36.1%	-12.0
유니테스트	2.8%	-27.7%	-9.8
유진테크	2.5%	-22.5%	-9.0
코스닥	1.5%	-11.7%	-7.8
반도체	1.3%	-15.4%	-11.8

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.24%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.24% 상승중이다.

하나머티리얼즈	14,950원 ▲1150(+8.33%)	유진테크	11,700원 ▲450(+4.00%)
지스마트글로벌	12,850원 0 (0.00%)	유니테스트	12,950원 ▲550(+4.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 5.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	하나머티리얼즈	지스마트글로벌	유진테크	유니테스트
ROE	18.6	24.0	12.9	14.1	28.3
PER	5.9	12.1	19.7	8.1	7.5
PBR	1.1	2.9	2.5	1.2	2.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 208,036주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 575,856주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 783,892주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.93%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.76%, 외국인 40.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.44%를 보였으며 기관은 17.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.47%로 가장 높았고, 개인이 35.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 16,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,200원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월11일 :피에스케이(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
9월27일 :피에스케이(주) 회사분할 결정
9월27일 :피에스케이(주) 주권매매거래정지
9월27일 :피에스케이(주) 기타시장안내(우회상장 해당 및 요건 충족 확인)


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