전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.58% 오른 14,200원을 기록하고 있는 코아스템은 지난 1개월간 11.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아스템 | 4.2% | -11.3% | -2.6 |
| 중앙백신 | 3.9% | -17.3% | -4.4 |
| 이수앱지스 | 3.6% | -21.6% | -5.9 |
| 동구바이오제약 | 3.0% | -13.8% | -4.5 |
| 셀루메드 | 2.9% | -26.6% | -9.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -11.3% | -7.5 |
| 제약 | 1.8% | -11.8% | -6.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.92% |
| 중앙백신 | 22,700원 ▲250(+1.11%) | 이수앱지스 | 7,620원 ▲80(+1.06%) |
| 동구바이오제약 | 24,750원 ▲150(+0.61%) | 셀루메드 | 10,100원 ▲110(+1.10%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 코아스템 | 셀루메드 | 동구바이오제약 | 이수앱지스 | 중앙백신 | |
| ROE | -4.8 | -29.3 | 8.3 | -8.9 | 6.8 |
| PER | - | - | 41.5 | - | 50.2 |
| PBR | 2.9 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 69,628주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 51,081주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,547주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.22%로 적정수준 최근 한달간 코아스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.13%를 보였으며 기관은 1.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.74%로 가장 높았고, 외국인이 15.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
