전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 9,560원을 기록하고 있는 싸이맥스는 지난 1개월간 13.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 싸이맥스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 싸이맥스의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -17.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 싸이맥스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 3.4% | -19.6% | -5.7 |
| 씨티젠 | 2.6% | -12.5% | -4.8 |
| 제이스텍 | 2.1% | -19.4% | -9.2 |
| 제주반도체 | 1.5% | -19.4% | -12.9 |
| 싸이맥스 | 1.3% | -13.1% | -10.0 |
| 코스닥 | 0.9% | -9.1% | -10.1 |
| 반도체 | 0.7% | -12.4% | -17.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.37% |
| 제이스텍 | 6,930원 ▼430(-5.84%) | 예스티 | 8,640원 ▼660(-7.10%) |
| 제주반도체 | 3,860원 ▼60(-1.53%) | 씨티젠 | 3,750원 ▼180(-4.58%) |
| 8월13일에 싸이맥스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 435.0억 | 66.0억 | 66.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.5% 감소 | 21.0% 감소 | 6.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 4.1% 증가 | 28.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 싸이맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 싸이맥스 | 예스티 | 씨티젠 | 제이스텍 | 제주반도체 | |
| ROE | 17.3 | 20.7 | -0.1 | 57.6 | 8.6 |
| PER | 5.7 | 9.3 | - | 1.4 | 14.0 |
| PBR | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2017년12월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 998주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 11,045주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,066주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 47,111주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 싸이맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.77%를 보였으며 기관은 0.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.46%로 가장 높았고, 외국인이 12.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
