전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.22% 하락하면서 4,310원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 17.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -12.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파루 | 3.5% | -6.0% | -1.7 |
| 이그잭스 | 1.6% | -6.8% | -4.2 |
| 옵트론텍 | 1.4% | -17.1% | -12.2 |
| 서원인텍 | 1.1% | -6.9% | -6.2 |
| 유아이엘 | 0.7% | -8.2% | -11.7 |
| 코스닥 | 0.8% | -8.1% | -10.1 |
| IT부품 | 1.7% | -11.2% | -6.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.32% |
| 이그잭스 | 1,975원 ▼45(-2.23%) | 서원인텍 | 5,290원 ▼30(-0.56%) |
| 유아이엘 | 4,800원 ▼5(-0.10%) | 파루 | 3,300원 ▼50(-1.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 옵트론텍 | 서원인텍 | 이그잭스 | 파루 | 유아이엘 | |
| ROE | 8.4 | 2.1 | -32.6 | -41.8 | 6.7 |
| PER | 13.0 | 31.4 | - | - | 9.4 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 405주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,577주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,577주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.35%, 외국인이 9.64%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.16%, 외국인이 8.83%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
