전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 1,580원을 기록하고 있는 지란지교시큐리티는 지난 1개월간 14.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지란지교시큐리티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지란지교시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -11.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지란지교시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 솔트웍스 | 6.1% | 43.7% | 7.1 |
| 제이엠아이 | 2.4% | 1.0% | 0.4 |
| 더블유에프엠 | 2.2% | -10.4% | -4.7 |
| 지란지교시큐리티 | 1.4% | -14.8% | -10.5 |
| 수산아이앤티 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.8% | -8.1% | -10.1 |
| 출판,매체복제 | 1.1% | -12.8% | -11.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 출판,매체복제업종 -1.94% |
| 솔트웍스 | 5,620원 ▼320(-5.39%) | 제이엠아이 | 1,490원 ▼15(-1.00%) |
| 더블유에프엠 | 3,435원 ▼15(-0.43%) | 수산아이앤티 | 7,800원 ▼150(-1.89%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지란지교시큐리티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 지란지교시큐리티 | 제이엠아이 | 더블유에프엠 | 솔트웍스 | 수산아이앤티 | |
| ROE | 5.8 | 0.2 | -76.0 | -2.7 | 5.5 |
| PER | 21.3 | 526.7 | - | - | 13.7 |
| PBR | 1.2 | 1.1 | 6.1 | 5.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,594주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,491주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 69,085주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 지란지교시큐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.08%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.79%로 가장 높았고, 외국인이 8.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
