[ET투자뉴스]한솔케미칼_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.76% 하락한 78,200원으로 보합권에 머물러 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 10.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
락앤락	3.3%	-9.9%	-3.0
잇츠한불	2.4%	-19.3%	-8.0
SK케미칼	1.5%	-13.4%	-8.9
한솔케미칼	1.2%	-10.4%	-8.6
넥센타이어	1.2%	-6.7%	-5.5
화학	1.3%	-8.3%	-6.3
코스피	0.6%	-3.2%	-5.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.05% 하락하고 있다.

넥센타이어	9,080원 ▼100(-1.09%)	잇츠한불	35,050원 ▼1100(-3.04%)
SK케미칼	76,300원 ▼1300(-1.68%)	락앤락	15,400원 ▼450(-2.84%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.9%로 업종평균 상회. PER은 14.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	한솔케미칼	SK케미칼	잇츠한불	넥센타이어	락앤락
ROE	14.7	5.8	8.2	8.7	5.7
PER	14.3	21.7	20.9	7.4	23.9
PBR	2.1	1.3	1.7	0.6	1.4
기준년월	2018년6월		2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,335주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,947주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 11,282주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.41%, 외국인 32.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.39%를 보였으며 개인은 24.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.59%로 가장 높았고, 외국인이 29.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 78,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 78,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 78,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com