미래에셋대우에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "확인의 시간이 될 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 중국 할인점 손실은 할인점 매각 클로징 시점을 고려하여 2분기보다 감소한 약 350억원수준으로 추정하였다. 3분기에 두 개 법인 매각 작업이 완료되었고 폐점 계획에 있던 12개점포 또한 폐점 완료되었기 때문에 중국 할인점 관련 불확실성은 대부분 제거되었다 판단한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 롯데쇼핑 연결기준 매출액 4조 7,475억원(회계기준 및 사업부문 변경으로 비교 불가) 영업이익 1,523억원 (흑자전환)를 예상한다. 1) 해외: 중국 할인점 매각 클로징에 따른 손실 폭 감소와 (8.10 화북법인, 8.28 화동법인) 2) 국내: 추석 효과에 따른 외형 성장과 비용절감 효과로 컨센서스(영업이익 1,418억원)를 소폭 상회하는 실적 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 265,000원까지 높아졌다가 2018년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
242,708
300,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181010
TRADING BUY
240,000
20180813
TRADING BUY
240,000
20180611
매수(신규)
265,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181010
미래에셋대우
TRADING BUY
240,000
20181002
하나금융투자
BUY
250,000
20180927
유진투자증권
BUY(유지)
250,000
20180919
삼성증권
BUY
300,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
