전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.02% 오른 14,900원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데지주 | 2.4% | 12.4% | 5.1 |
| 아모레G | 1.4% | -6.6% | -4.7 |
| 우리은행 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 기업은행 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| LG | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 금융업 | 0.6% | 3.9% | 6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.02% |
| 우리은행 | 16,700원 ▲50(+0.30%) | 롯데지주 | 54,400원 ▼300(-0.55%) |
| LG | 72,000원 ▼400(-0.55%) | 아모레G | 93,100원 ▲2700(+2.99%) |
| 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 469,167주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,201,616주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,670,783주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.2%, 외국인 43.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.2%를 보였으며 개인은 25.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.59%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
