전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 25,700원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 11.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디엠 | 3.2% | -3.2% | -0.9 |
| 알파홀딩스 | 3.0% | 6.0% | 1.9 |
| ISC | 2.9% | -6.1% | -2.0 |
| 엘아이에스 | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| 테스나 | 1.7% | -11.2% | -6.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 4.3% | 7.1 |
| 반도체 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.49% |
| 알파홀딩스 | 14,150원 ▲250(+1.80%) | ISC | 12,400원 ▲50(+0.40%) |
| 엘아이에스 | 11,950원 ▼350(-2.85%) | 코디엠 | 1,230원 ▲5(+0.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 엘아이에스 | 알파홀딩스 | ISC | 코디엠 | |
| ROE | 12.2 | -74.5 | -25.0 | 10.0 | -0.2 |
| PER | 20.2 | - | - | 9.6 | - |
| PBR | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 1.0 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,187주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,012주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,175주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.31%, 외국인 15.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.31%를 보였으며 외국인은 15.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.27%로 가장 높았고, 기관이 29.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
