전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 높아 21일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 32,550원을 기록하고 있는 디오는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가등락률은 보함수준에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인바디 | 2.9% | 7.5% | 2.5 |
| 디오 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 인터로조 | 1.1% | -9.4% | -8.5 |
| 바텍 | 1.1% | -8.2% | -7.4 |
| 오스템임플란트 | 1.0% | 1.4% | 1.3 |
| 코스닥 | 0.6% | 4.2% | 7.0 |
| 의료,정밀기기 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.31% |
| 오스템임플란트 | 48,850원 ▼100(-0.20%) | 인바디 | 28,550원 ▲500(+1.78%) |
| 인터로조 | 30,900원 ▼750(-2.37%) | 바텍 | 31,200원 ▼250(-0.79%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 디오 | 인터로조 | 오스템임플란트 | 바텍 | 인바디 | |
| ROE | 11.4 | 16.7 | 7.9 | 15.1 | 16.7 |
| PER | 34.1 | 17.9 | 70.4 | 14.3 | 20.6 |
| PBR | 3.9 | 3.0 | 5.6 | 2.2 | 3.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,280주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 58,469주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,811주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.3%, 외국인 27.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.44%를 보였으며 기관은 25.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.66%로 가장 높았고, 외국인이 30.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
