[ET투자뉴스]현대모비스, "미래 전략에서 가능…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-09-21 12:30 업데이트 : 2018-09-21 12:30

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현대차증권에서 21일 현대모비스(012330)에 대해 "미래 전략에서 가능성을 만나다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스 자율주행 기술연구 서산주행시험장과 전동화 부문 충주공장 방문. OEM 구매 경향 변화로 현대모비스 장기적 경쟁력 확보 용이. 램프, ADAS, 샤시를 통합 구매해 경제성, 공간성, 품질관리 용이성을 확보. 현재 샤시 경쟁력 기반 GM, Ford, 중국 로컬 등으로 제동기반 전장제품 수주 및 의뢰 진행"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "일본 도요타는 친환경, 자율주행 선행기술 적용비용과 투자 회수 이슈로 완성차 중심의 기술 주도에서 핵심 역량 보유 계열사로 양산기술 이관. 이는 선행기술 확보부품사가 누리는 고객 다변화로 규모경제 확보, 시행착오 등 발생비용 축소, 완성차의 투자 조기회수와 선행기술 도입 시 원가절감 동시효과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 300,000원까지 높아졌다가 2018년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	295,333	335,000	265,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180921	BUY	290,000
20180727	BUY	290,000
20180129	매수	300,000
20180111	매수	300,000
20171031	매수	300,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180921	현대차증권	BUY	290,000
20180921	한국투자증권	매수(유지)	320,000
20180727	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	290,000
20180727	하나금융투자	BUY	265,000