전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.33% 오른 264,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.4% | 3.2% | 2.2 |
| 우리은행 | 1.1% | 1.5% | 1.4 |
| 삼성화재 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 기업은행 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| LG | 0.9% | 2.3% | 2.5 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 금융업 | 0.6% | 2.6% | 5.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.28% |
| LG | 72,100원 ▲500(+0.70%) | 기업은행 | 14,650원 ▲150(+1.03%) |
| 하나금융지주 | 43,800원 ▲600(+1.39%) | 우리은행 | 16,500원 ▲100(+0.61%) |
| 증권사 목표주가 347,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 171,623주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,444주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 173,067주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.54%, 외국인 61.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.54%를 보였으며 개인은 5.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
