전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 20일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 183,000원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성티앤씨 | 2.6% | -2.1% | -0.8 |
| 남해화학 | 2.4% | -5.7% | -2.3 |
| 동원시스템즈 | 1.7% | -2.2% | -1.3 |
| 잇츠한불 | 1.5% | -4.5% | -2.9 |
| 넥센타이어 | 1.0% | -8.5% | -8.4 |
| 화학 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.91% |
| 넥센타이어 | 9,150원 ▼70(-0.76%) | 남해화학 | 14,100원 ▼100(-0.70%) |
| 잇츠한불 | 40,600원 ▼800(-1.93%) | 동원시스템즈 | 30,900원 ▼100(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 274,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 효성티앤씨 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,667.0억 | 226.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월14일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,223주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 24,594주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,817주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.47%를 보였으며 외국인은 10.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.7%로 가장 높았고, 기관이 40.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
