[ET투자뉴스]필옵틱스_상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.5, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.29% 하락하면서 9,230원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제룡전기	3.8%	13.8%	3.6
필옵틱스	3.5%	-1.9%	-0.5
엘컴텍	2.2%	-2.1%	-0.9
아이원스	1.7%	-7.6%	-4.4
파워로직스	1.7%	3.8%	2.2
코스닥	0.6%	5.3%	8.8
IT부품	1.6%	-1.8%	-1.1

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.3% 하락하고 있다.

제룡전기	11,250원 ▲250(+2.27%)	파워로직스	4,665원 ▼75(-1.58%)
아이원스	13,400원 ▼150(-1.11%)	엘컴텍	1,900원 ▼50(-2.56%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.37%로 업종평균 수준.PER은 33.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필옵틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	필옵틱스	아이원스	제룡전기	엘컴텍	파워로직스
ROE	6.1	2.6	0.9	9.4	9.3
PER	33.7	54.5	474.0	24.2	10.5
PBR	2.1	1.4	4.0	2.3	1.0
기준년월		2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,688주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 421,715주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 506,403주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.74%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.72%를 보였으며 기관은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.1%로 가장 높았고, 기관이 11.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 9,240원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,240원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,560원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,240원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월3일 :주식회사 필옵틱스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com