[ET투자뉴스]동아에스티_주가등락폭이 작아

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위험대비수익률 3.3, 업종지수보다 낮아 19일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.45% 오른 105,000원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 3.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성제약	5.2%	80.0%	15.3
JW중외제약	2.1%	13.6%	6.4
삼진제약	1.6%	4.4%	2.7
동아에스티	1.2%	4.0%	3.3
일양약품	1.1%	3.6%	3.2
의약품	1.0%	10.6%	10.6
코스피	0.4%	1.7%	4.2

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 의약품업종은 0.04% 하락중이다.

JW중외제약	44,350원 ▼800(-1.77%)	일양약품	34,550원 ▼200(-0.58%)
동성제약	40,950원 ▲950(+2.38%)	삼진제약	56,500원 ▲400(+0.71%)

8월1일에 동아에스티 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,524.0억	201.0억	216.0억
직전분기 대비	12.3% 증가	90.9% 증가	186.1% 증가
전년동기 대비	14.8% 증가	440.3% 증가	371.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.31%로 업종평균 수준.PER은 64.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동아에스티	동성제약	삼진제약	일양약품	JW중외제약
ROE	2.2	-0.3	17.4	4.0	1.1
PER	64.4	-	21.6	74.6	293.7
PBR	1.4	15.6	3.8	3.0	3.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,148주, 2,189주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 87,533주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 26,735주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,798주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 24.97%, 외국인 30.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.18%를 보였으며 기관은 24.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.42%로 가장 높았고, 기관이 27.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 88,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 101,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com