[ET투자뉴스]퍼시스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.33% 오른 30,550원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 0.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥스트사이언스	2.1%	-4.1%	-1.9
신라교역	1.1%	-1.7%	-1.5
퍼시스	0.9%	-0.5%	-0.5
사조산업	0.9%	-0.7%	-0.7
조광피혁	0.8%	3.2%	3.9
코스피	0.5%	1.9%	3.8
소형주	0.4%	3.6%	9.0

관련종목들 상승 우위, 소형주업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락한 종목이 없으나 소형주업종은 0.15% 하락하고 있다.

조광피혁	35,800원 ▲300(+0.85%)	넥스트사이언스	10,500원 0 (0.00%)
신라교역	14,100원 0 (0.00%)	사조산업	59,700원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 12.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	넥스트사이언스	조광피혁	신라교역
ROE	6.7	11.6	-0.4	9.4	8.4
PER	13.0	5.2	-	10.6	5.5
PBR	0.9	0.6	3.7	1.0	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 외국인들이 64거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,561주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,378주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,939주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 61.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.85%를 보였으며 기관은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.24%로 가장 높았고, 외국인이 26.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

현재주가 근처인 30,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,050원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com