전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 9,640원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 3.6% | 8.2% | 2.2 |
| 리드 | 2.7% | -0.2% | 0.1 |
| 유니셈 | 2.4% | -10.0% | -4.1 |
| 텔레칩스 | 1.8% | 11.9% | 6.5 |
| 아이씨디 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 8.0% | 11.4 |
| 반도체 | 0.9% | 3.1% | 3.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.49% |
| 리드 | 2,245원 ▼25(-1.10%) | 세미콘라이트 | 2,365원 ▼50(-2.07%) |
| 유니셈 | 5,480원 ▼10(-0.18%) | 텔레칩스 | 11,800원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아이씨디 | 세미콘라이트 | 리드 | 텔레칩스 | 유니셈 | |
| ROE | 19.6 | -56.1 | -56.0 | 4.2 | 27.0 |
| PER | 6.7 | - | - | 39.4 | 6.3 |
| PBR | 1.3 | 5.1 | 4.5 | 1.7 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,127주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,794주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,224주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 15,018주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.54%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.65%로 가장 높았고, 외국인이 10.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
