전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 16.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| STX엔진 | 3.3% | -13.9% | -4.2 |
| SIMPAC | 3.2% | 12.8% | 3.9 |
| 디와이파워 | 2.1% | -16.8% | -7.9 |
| 대동공업 | 1.6% | -0.7% | -0.4 |
| 우신시스템 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 기계 | 0.9% | 1.0% | 1.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.1% |
| STX엔진 | 8,460원 ▲10(+0.12%) | 우신시스템 | 8,970원 ▼230(-2.50%) |
| SIMPAC | 3,050원 ▼20(-0.65%) | 대동공업 | 7,310원 ▼10(-0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 디와이파워 | SIMPAC | STX엔진 | 우신시스템 | 대동공업 | |
| ROE | 21.4 | 5.4 | -13.1 | -2.2 | 2.1 |
| PER | 6.1 | 16.1 | - | - | 36.0 |
| PBR | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37,152주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 652,109주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 689,261주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.54%를 보였으며 외국인은 11.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.33%로 가장 높았고, 기관이 14.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
