케이프투자증권에서 18일 삼천당제약(000250)에 대해 "글로벌시장 진출 준비로 매출도 UP, 가치도 UP "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 삼천당제약(000250)에 대해 "미국 안과 의약품 시장 79억 달러 중 65억 달러가 오리지날의약품. 퍼스트제네릭으로 수출을 준비 중. 미국 안과 의약품 가격은 국내 의약품 가격대비 15~69배 높은 가격 형성. 수출사업에서 70%이상의 마진확보 가능. 아일리아 바이오시밀러 상업생산 테스트와 다국적제약사(미국, 일본)와의 Due Diligence 마무리 단계로 기술거래(기술이전 혹은 공동개발 등)가 기대되는 시점"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "안과용의약품(55.4%), 순환기질환치료제(11.4%), 항생제(10.3%) 등 전문의약품 사업영위. 2012년 12월 디에이치피코리아(일회용 점안제 전문)의 지분 인수로 안과용의약품 라인업 확대. 삼천당제약과 디에이치피코리아의 안과용의약품(원외처방기준) 국내 시장점유율은 14.2%로 1위 차지"라고 밝혔다.
한편 "고마진 미국시장 진출을 준비하는 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시. 수출 품목등록이 마무리 되어 2021년부터 수출이 모두 시작되면 1,277억원의 매출이 추가로 발생 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
강력매수
STRONG BUY(INITIATE)
BUY(신규)
목표주가
61,800
63,600
60,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 63,600원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180918
BUY(신규)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180918
케이프투자증권
BUY(신규)
60,000
20180802
토러스투자증권
STRONG BUY(INITIATE)
63,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
