[ET투자뉴스]삼성카드_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 18일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 35,300원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 0.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국금융지주	2.1%	5.8%	2.7
CJ	1.3%	-1.8%	-1.3
DB손해보험	1.2%	-8.6%	-7.1
삼성카드	1.0%	0.9%	0.8
한화생명	0.8%	0.2%	0.2
코스피	0.5%	2.2%	4.4
금융업	0.6%	0.1%	0.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.74% 하락하고 있다.

한화생명	4,850원 ▼50(-1.02%)	한국금융지주	69,100원 ▼700(-1.00%)
DB손해보험	62,600원 ▼300(-0.48%)	CJ	135,000원 ▼1000(-0.74%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 35,300원으로 9,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 서영수, 유근탁 에널리스트가 " 규제에서 지원의 영역으로, 상반기에 이어 하반기에도 1.2% 정도 자사주를 추가로매입할 것으로 밝힌 바 있다. 연내 자사주 매입하기로밝힌 바 있어 매입 기간 등을 고려해 볼 때 3/4분기 실적 발표 시점에 자사주 매입 시기를 밝힐 가능성이 높은것으로 판단한다. 대주주 보유 지분이 71.89%로 유동주식수가 상대적으로 적어 자사주 매입 결정은 주가에호재로 작용할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,338주를 사들인 반면 기관은 9,358주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 202,890주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 99,623주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 103,267주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.11%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 33.57%, 외국인 50.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.57%를 보였으며 개인은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.36%로 가장 높았고, 외국인이 38.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 35,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,350원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 35,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,350원대의 저항가능성과 34,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월17일 :삼성카드(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com