전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 4.2, 업종지수보다 낮아 17일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 33,550원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 8.58% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일신석재 | 3.3% | 15.8% | 4.7 |
| 웰바이오텍 | 2.3% | -5.7% | -2.4 |
| 한화갤러리아타임월드 | 2.0% | 8.6% | 4.2 |
| 유니퀘스트 | 1.7% | 7.7% | 4.5 |
| 대성산업 | 1.3% | -10.9% | -8.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.2% | 4.4 |
| 유통업 | 0.6% | 3.5% | 5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.84% |
| 대성산업 | 4,605원 ▼85(-1.81%) | 일신석재 | 2,380원 ▲15(+0.63%) |
| 유니퀘스트 | 8,510원 ▲30(+0.35%) | 웰바이오텍 | 7,740원 ▼190(-2.40%) |
| 8월6일에 한화갤러리아 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 862.0억 | 1.0억 | 78.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.0% 감소 | 233.3% 증가 | 361.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 한화갤러리아타임월드 | 웰바이오텍 | 일신석재 | 대성산업 | 유니퀘스트 | |
| ROE | -2.4 | -37.3 | 1.2 | 9.3 | 3.7 |
| PER | - | - | 284.6 | 5.5 | 28.9 |
| PBR | 0.9 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,019주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,492주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,527주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.74%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.46%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
