전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 21,750원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 6.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술 | 2.8% | 0.3% | 0.1 |
| 위닉스 | 2.7% | 9.7% | 3.6 |
| 슈프리마 | 2.1% | 6.9% | 3.2 |
| 피앤이솔루션 | 2.0% | 4.3% | 2.1 |
| 아이쓰리시스템 | 1.5% | 7.0% | 4.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.3% | 10.4 |
| 일반전기전자 | 0.8% | 4.2% | 6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.55% |
| 피앤이솔루션 | 15,750원 ▼50(-0.32%) | 아이쓰리시스템 | 18,350원 ▼100(-0.54%) |
| 위닉스 | 14,100원 ▲200(+1.44%) | 우리기술 | 1,825원 ▼5(-0.27%) |
| 8월1일에 슈프리마 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 134.0억 | 29.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.1% 증가 | 16.9% 증가 | 245.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.1% 증가 | 27.2% 증가 | 65.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈프리마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 슈프리마 | 우리기술 | 피앤이솔루션 | 아이쓰리시스템 | 위닉스 | |
| ROE | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 14.0 | 10.2 |
| PER | 15.6 | 35.3 | 32.1 | 13.8 | 20.0 |
| PBR | 1.5 | 4.1 | 3.8 | 1.9 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 54,860주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 78,665주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 133,525주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.28%를 보였으며 외국인은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.09%로 가장 높았고, 기관이 31.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
