전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 19,200원을 기록하고 있는 한컴MDS는 지난 1개월간 0.79% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한컴MDS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한컴MDS의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한컴MDS가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케어랩스 | 2.5% | -1.2% | -0.4 |
| 인피니트헬스케어 | 2.2% | 3.7% | 1.7 |
| 윈스 | 1.4% | 5.8% | 4.1 |
| 한국정보인증 | 1.3% | 8.3% | 6.4 |
| 한컴MDS | 1.1% | 0.8% | 0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.5% | 10.7 |
| 소프트웨어 | 0.8% | 3.3% | 4.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -1.14% |
| 케어랩스 | 29,750원 ▼650(-2.14%) | 윈스 | 13,600원 ▼100(-0.73%) |
| 인피니트헬스케어 | 7,760원 ▼160(-2.02%) | 한국정보인증 | 5,070원 ▼50(-0.98%) |
| 8월1일에 한컴MDS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 434.0억 | 46.0억 | 42.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.1% 증가 | 53.8% 증가 | 1809.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 감소 | 20.7% 증가 | 24.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한컴MDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한컴MDS | 케어랩스 | 인피니트헬스케어 | 윈스 | 한국정보인증 | |
| ROE | 6.1 | 9.9 | 1.2 | 8.5 | 8.2 |
| PER | 23.8 | 33.1 | 222.2 | 19.9 | 25.1 |
| PBR | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 131,036주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,555주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,481주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 한컴MDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.88%를 보였으며 외국인은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.13%로 가장 높았고, 외국인이 12.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
