신한금융투자에서 17일 라온시큐어(042510)에 대해 "계절적 성수기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연, 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 라온시큐어(042510)에 대해 "3Q18F 매출액 59억원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 7억원(흑전)이 예상된다.지난 해 일시적인 원가 상승 요인 소멸로 영업이익률은 11.5%로 흑자전환에 성공하겠다. 통상적으로 하반기에 정부의 보안 관련 투자가 집중적으로 집행된다는 점 감안시 상반기 보다 하반기에 매출 쏠림 현상을 확인할 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "생체 인증 솔루션 도입에 대한 수요는 여전하다. 1) 금융결제원과 보험사의 보험 전자청약 지문 인증 도입, 2) 대형 금융지주사의 차세대 전산 시스템 구축(투자 규모 약 3,000억원) 등이 이를 뒷받침한다. 지난 8월부터는 정부24 민원 포털에도 생체 인증 솔루션을 공급하는 등 전반적인 생체 인증 시장의 성장에 대한 기대감이 유효하다"라고 밝혔다.
한편 "1) 추가 서비스 탑재시 잠재 고객군 확대에 따라 더욱 견고한이익 성장이 가능해질 전망이다. 2) 중장기적으로 정부의 은산분리 완화 및 제3인터넷은행 인가에 대한 기대감이 증폭되고 있는 점도 투자 심리에 상당히 긍정적으로 작용하겠다. 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 3,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 5,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 4,200원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
4,200
4,200
4,200
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180917
매수(유지)
4,200
20180312
매수(유지)
5,000
20170920
매수
3,700
20170904
매수(유지)
3,700
20170817
매수(신규)
3,700
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180917
신한금융투자
매수(유지)
4,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
