전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 63,300원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 11.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 3.2% | 4.1% | 1.2 |
| 삼양홀딩스 | 1.9% | 4.9% | 2.5 |
| 영원무역홀딩스 | 1.9% | 11.8% | 6.1 |
| AK홀딩스 | 1.4% | -11.7% | -8.3 |
| 미래에셋생명 | 1.3% | -2.1% | -1.6 |
| 코스피 | 0.5% | 2.8% | 5.6 |
| 금융업 | 0.6% | 1.0% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.55% |
| 미래에셋생명 | 5,050원 0 (0.00%) | 영원무역홀딩스 | 59,900원 ▲400(+0.67%) |
| 삼양홀딩스 | 107,000원 ▼1500(-1.38%) | 화승엔터프라이즈 | 13,950원 ▲200(+1.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| AK홀딩스 | 삼양홀딩스 | 미래에셋생명 | 화승엔터프라이즈 | 영원무역홀딩스 | |
| ROE | 15.2 | 4.1 | - | 14.1 | 5.4 |
| PER | 3.9 | 11.5 | - | 23.0 | 7.3 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | - | 3.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 6,738주를 순매수했고, 외국인은 2,129주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,874주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 142,571주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 153,445주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.71%, 외국인 32.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.71%를 보였으며 외국인은 32.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.14%로 가장 높았고, 개인이 33.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
