전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.55% 상승한 7,290원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 2.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ헬로 | 3.8% | 7.3% | 1.9 |
| 스카이라이프 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| SK디앤디 | 1.0% | -2.6% | -2.6 |
| 현대에이치씨엔 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 대교 | 0.6% | -2.3% | -3.7 |
| 서비스업 | 0.5% | 2.7% | 5.4 |
| 코스피 | 0.4% | 3.3% | 8.2 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.53% |
| 스카이라이프 | 13,250원 0 (0.00%) | 현대에이치씨엔 | 4,180원 0 (0.00%) |
| CJ헬로 | 9,520원 ▼30(-0.31%) | SK디앤디 | 31,450원 0 (0.00%) |
| 8월1일에 대교 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,932.0억 | 107.0억 | 98.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 감소 | 5.1% 감소 | 4.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 감소 | 1.8% 감소 | 22.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 대교 | CJ헬로 | SK디앤디 | 스카이라이프 | 현대에이치씨엔 | |
| ROE | 5.8 | 2.5 | 21.4 | 8.5 | 6.2 |
| PER | 16.1 | 28.6 | 9.2 | 11.3 | 10.8 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 98,439주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 66,591주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 165,030주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.24%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 51.61%, 외국인 31.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.04%를 보였으며 개인은 17.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 58.92%로 가장 높았고, 외국인이 27.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
