전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 4.8, 업종지수보다 높아 14일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.8% 오른 71,100원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 9.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.9% | 9.2% | 4.8 |
| 두산밥캣 | 1.8% | 6.0% | 3.3 |
| NH투자증권 | 1.8% | 17.0% | 9.4 |
| CJ | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 삼성카드 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 코스피 | 0.4% | 3.2% | 8.0 |
| 금융업 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.39% |
| CJ | 137,500원 ▲3500(+2.61%) | 두산밥캣 | 36,500원 ▼100(-0.27%) |
| 삼성카드 | 36,200원 ▲50(+0.14%) | NH투자증권 | 13,800원 ▲500(+3.76%) |
| 증권사 목표주가 111,700원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 26,632주를 사들인 반면 기관은 47,432주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 745,618주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 695,061주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 50,557주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.66%, 외국인 38.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.17%를 보였으며 개인은 20.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.48%로 가장 높았고, 기관이 40.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
