전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.84% 하락한 5,910원으로 보합권에 머물러 있는 흥국화재는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.8% | 14.4% | 5.1 |
| 롯데손해보험 | 1.9% | 0.4% | 0.1 |
| 농심홀딩스 | 1.6% | -9.8% | -6.1 |
| 한화투자증권 | 1.2% | 6.5% | 5.4 |
| 흥국화재 | 0.8% | -2.8% | -3.4 |
| 코스피 | 0.4% | 3.1% | 7.7 |
| 금융업 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.34% |
| 농심홀딩스 | 83,700원 ▼100(-0.12%) | 한세예스24홀딩스 | 9,080원 ▲100(+1.11%) |
| 한화투자증권 | 2,545원 ▲25(+0.99%) | 롯데손해보험 | 2,725원 ▲30(+1.11%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 188,430주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 73,380주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,050주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.34%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 28.65%, 외국인 19.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.65%를 보였으며 외국인은 19.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.02%로 가장 높았고, 개인이 44.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
