전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 13일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.43% 오른 59,100원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 12.57% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영원무역홀딩스 | 1.8% | 12.6% | 6.9 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.7% | 6.4% | 3.7 |
| 한국토지신탁 | 1.3% | 0.2% | 0.1 |
| 한화손해보험 | 1.2% | -3.2% | -2.6 |
| AK홀딩스 | 1.2% | -15.6% | -13.0 |
| 코스피 | 0.4% | 1.1% | 2.7 |
| 금융업 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.53% |
| 한화손해보험 | 6,680원 ▼80(-1.18%) | 동아쏘시오홀딩스 | 108,000원 ▼2500(-2.26%) |
| AK홀딩스 | 61,600원 ▼600(-0.96%) | 한국토지신탁 | 2,940원 ▲70(+2.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 한화손해보험 | 한국토지신탁 | AK홀딩스 | 동아쏘시오홀딩스 | |
| ROE | 5.4 | - | - | 15.2 | 3.4 |
| PER | 7.0 | - | - | 3.8 | 21.4 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 7,507주를 순매수했고, 외국인은 3,232주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,575주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,738주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,837주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.4%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 36.54%, 외국인 59.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.54%를 보였으며 개인은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.87%로 가장 높았고, 개인이 29.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
