[ET투자뉴스]현대해상_거래비중 기관 40.69%, 외국인 49.89%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 35,600원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 5.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산밥캣	1.9%	7.0%	3.6
NH투자증권	1.7%	11.3%	6.6
현대해상	1.4%	-5.6%	-3.9
삼성증권	1.0%	0.0%	0.1
맥쿼리인프라	0.3%	2.0%	6.6
코스피	0.4%	1.2%	3.0
금융업	0.5%	0.7%	1.4

관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 금융업업종은 0.59% 상승중이다.

두산밥캣	36,700원 ▲650(+1.80%)	삼성증권	31,550원 ▲350(+1.12%)
NH투자증권	13,250원 ▲50(+0.38%)	맥쿼리인프라	9,180원 ▲80(+0.88%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 35,600원으로 14,400원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 신종자본증권 5천억원 발행으로 자본 적정성 확보, 총 5천억원 규모의 국내 신종자본증권 발행 마무리를 앞두고 있다. 3,400억원은 사모로 발행(금리 4.9%)해 이미 납입되었으며, 1,600억원(공모, 금리4.34%)은 금일 납입될 예정이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 시장 우려보다 양호한 조건으로 신종증권 발행, 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 2분기 실적도 우리 및 컨센서스를충족하는 이익을 시현하였고 3분기에는 이익의 전년동기대비 개선을 시현할수 있을 것으로 전망되며 2) 인담보 신계약 성장을 통해 위험보험료 증가율하락을 일정부분 방어하고 있음. 다만 금리가 빠르게 상승하는 구간에서 RBC관련 불확실성이 존재한다는 점이 약점이었지만 이 또한 이번 신종자본증권발행을 통해 상당부분 해소될 것으로 전망되기 때문임…" (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,020주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 91,672주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 94,692주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.69%, 외국인 49.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.69%를 보였으며 개인은 9.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.04%로 가장 높았고, 외국인이 35.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 37,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,100원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com