전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.09% 오른 18,350원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.0% | 7.7% | 3.8 |
| LS | 1.9% | -1.0% | -0.5 |
| 메리츠종금증권 | 1.4% | 16.1% | 11.5 |
| 메리츠화재 | 1.4% | -3.2% | -2.2 |
| DGB금융지주 | 1.1% | -0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | 1.2% | 3.0 |
| 금융업 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.6% |
| LS | 69,400원 ▲3700(+5.63%) | DGB금융지주 | 9,990원 ▼110(-1.09%) |
| 메리츠종금증권 | 4,075원 ▲25(+0.62%) | 키움증권 | 91,000원 ▲800(+0.89%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 668,787주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 410,361주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,079,148주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.87%, 외국인 50.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.98%를 보였으며 기관은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.16%로 가장 높았고, 개인이 40.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
