NH투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G시대, 통신 1위로 만족하지 않을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤이 보유한 자회사는 반도체, 미디어, 보안, e커머스 등 다양한 영역에서 사업을 영위하고 있음. 5G 시대에는 이종산업과의 제휴가 더욱 커지고 중요해질 것으로 예상하는데, 이러한 점에서 SK텔레콤은 경쟁사에 비해 유리한 고지를 선점할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "SK텔레콤의 중간지주사 전환은 머지않은 시점에서 진행될 것. 분할 이후 현재 디스카운트 받고 있는 자회사의 가치를 제대로 인정받을 것으로 보이며, 투자자 입장에서는 고배당을 유지할 수 있는 통신회사(SK텔레콤)와 다양한 사업군을 보유한 SKT중간지주회사에 선택적으로 투자할 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "현재 SK텔레콤의 시가총액은 21조원인데, 자회사인 SK하이닉스, SK브로드밴드, 11번가, ADT캡스 등의 가치를 제외하면 통신 본업의 가치는 0(제로)에 가까울 정도로 인정받지 못하고 있는 주가라고 판단함"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
311,643
350,000
290,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180913
BUY(유지)
350,000
20180730
BUY(유지)
300,000
20180206
매수(유지)
330,000
20180118
매수(유지)
330,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180913
NH투자증권
BUY(유지)
350,000
20180912
KB증권
BUY(유지)
330,000
20180911
하나금융투자
BUY
320,000
20180906
현대차증권
BUY
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
