전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 12일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 87,200원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 1.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한유화 | 2.5% | -21.6% | -8.6 |
| 후성 | 2.2% | 0.9% | 0.4 |
| 휴켐스 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| SK케미칼 | 1.6% | 2.0% | 1.2 |
| 한솔케미칼 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
| 화학 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.06% |
| 후성 | 11,200원 ▼250(-2.18%) | 한솔케미칼 | 84,800원 ▼500(-0.59%) |
| 대한유화 | 189,000원 ▼3000(-1.56%) | 휴켐스 | 25,200원 ▲400(+1.61%) |
| 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,304주를 사들인 반면 기관은 14,974주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 31,707주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 200,670주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 232,377주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.31%를 보였으며 외국인은 14.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.87%로 가장 높았고, 기관이 24.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
