전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.16% 오른 52,100원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 2.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
쿠쿠홈시스 | 3.0% | 3.0% | 1.0 |
CJ CGV | 2.9% | -2.1% | -0.7 |
다우기술 | 1.7% | -4.7% | -2.7 |
NHN엔터테인먼트 | 1.2% | -3.4% | -2.7 |
이노션 | 1.2% | 2.4% | 1.9 |
서비스업 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.32% |
NHN엔터테인먼트 | 60,400원 0 (0.00%) | 쿠쿠홈시스 | 205,000원 ▼1500(-0.73%) |
이노션 | 60,900원 ▲1000(+1.67%) | 다우기술 | 22,400원 ▲150(+0.67%) |
증권사 목표주가 78,700원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
8월13일에 CJ CGV 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 4,048.0억 | 3.0억 | -199.0억 |
직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 98.4% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 5.8% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
CJ CGV | NHN엔터테인먼트 | 쿠쿠홈시스 | 이노션 | 다우기술 | |
ROE | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 11.5 | 11.5 |
PER | 98.0 | 19.8 | 101.2 | 14.5 | 3.6 |
PBR | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 0.4 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2주를 순매수했고, 외국인은 24,653주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 416,258주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 595,718주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,011,976주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 18.81%, 외국인 60.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 20.55%를 보였으며 기관은 18.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.42%로 가장 높았고, 외국인이 25.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.8%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 53,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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