전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 낮아 11일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.96% 오른 10,250원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 4.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서부T&D | 3.4% | 4.1% | 1.1 |
| 셀트리온헬스케어 | 2.9% | 3.4% | 1.1 |
| 큐렉소 | 2.1% | 3.2% | 1.5 |
| 다우데이타 | 1.6% | -5.1% | -3.1 |
| 파마리서치프로덕트 | 1.6% | 3.2% | 1.9 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.2% | 3.8 |
| 유통 | 1.9% | 2.8% | 1.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.36% |
| 셀트리온헬스케어 | 92,200원 ▲200(+0.22%) | 파마리서치프로덕트 | 42,150원 ▲450(+1.08%) |
| 큐렉소 | 8,920원 ▲30(+0.34%) | 다우데이타 | 11,150원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 서부T&D | 셀트리온헬스케어 | 큐렉소 | 다우데이타 | 파마리서치프로덕트 | |
| ROE | -5.8 | 12.4 | -19.4 | 10.6 | 5.8 |
| PER | - | 60.0 | - | 1.6 | 32.5 |
| PBR | 1.2 | 7.4 | 3.4 | 0.2 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,016주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 163,503주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 185,519주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.94%를 보였으며 기관은 14.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.43%로 가장 높았고, 기관이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
