한화투자증권에서 11일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "드디어 내 세상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 상반기까지 6.3조 원의 신규수주를 기록하며 작년 실적인 8.5조 원을 넘어설 전망이다. 최근 일감이 급격히 증가함에 따라 리소스에대한 우려가 존재하지만, 내년 해외 발주시장이 크게 개선될 것으로 전망되는 상황에서 동사의 수주 성장이 제한될 것으로 단정짓기는 어렵다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "삼성엔지니어링에 대한 투자의견 Buy 와 목표주가 20,000 원을 제시합니다. 동사는 2017 년 하반기 이후 해외 신규 수주가 크게 증가했는데,이에 대한 매출이 올해 말부터 본격적으로 발생할 전망입니다. 다른 건설사의 경우 해외수주 잔고 부족에 따른 매출 감소가 우려되는 만큼,향후 동사의 실적 회복 흐름은 더욱 돋보일 수 있다고 판단합니다"라고 밝혔다.
한편 "삼성엔지니어링에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 20,000원을 제시한다. 목표주가는 2019~20년 평균 BPS에 목표배수 2.9배를 적용했다.12개월 선행 BPS가 아닌 2019년과 2020년의 평균 예상치를 적용한이유는 작년 하반기 이후 급격히 증가한 해외 신규수주에 대한 매출이 올해 말부터 본격적으로 반영될 것으로 예상되는데 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
19,045
25,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180911
BUY(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180911
한화투자증권
BUY(신규)
20,000
20180903
KTB투자증권
HOLD
17,000
20180726
키움증권
BUY(MAINTAIN)
20,000
20180727
하나금융투자
NEUTRAL
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
