전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 17,350원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술 | 3.2% | 5.9% | 1.8 |
| 슈프리마 | 2.5% | 6.4% | 2.5 |
| 대성엘텍 | 2.5% | 1.3% | 0.5 |
| 아이쓰리시스템 | 1.8% | -0.6% | -0.3 |
| 에스텍 | 0.8% | 2.5% | 3.0 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| 일반전기전자 | 1.2% | 3.6% | 3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 +0.11% |
| 우리기술 | 1,875원 ▼15(-0.79%) | 대성엘텍 | 1,150원 ▲5(+0.44%) |
| 슈프리마 | 23,150원 ▼300(-1.28%) | 에스텍 | 10,400원 ▼100(-0.95%) |
| 8월13일에 아이쓰리시스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 167.0억 | 22.0억 | 23.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.7% 감소 | 0.0% 감소 | 6.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.3% 감소 | 20.0% 감소 | 13.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이쓰리시스템 | 슈프리마 | 우리기술 | 대성엘텍 | 에스텍 | |
| ROE | 14.0 | 9.9 | 11.5 | -15.9 | 8.1 |
| PER | 13.3 | 15.8 | 34.6 | - | 10.8 |
| PBR | 1.9 | 1.6 | 4.0 | 2.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,485주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 52,755주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 63,240주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.14%를 보였으며 기관은 6.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.06%로 가장 높았고, 외국인이 6.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
