[ET투자뉴스]두산인프라코_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.28% 오른 9,460원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 5.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대엘리베이	4.6%	11.8%	2.5
현대건설기계	2.2%	-8.1%	-3.6
두산중공업	1.9%	-1.0%	-0.5
한온시스템	1.7%	6.8%	4.0
두산인프라코어	1.4%	-5.0%	-3.5
기계	1.0%	4.0%	4.0
코스피	0.5%	0.3%	0.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.13% 상승중이다.

현대엘리베이	114,000원 ▲2500(+2.24%)	현대건설기계	119,000원 ▲2500(+2.15%)
한온시스템	12,500원 ▼100(-0.79%)	두산중공업	15,000원 ▼100(-0.66%)

8월1일에 두산인프라코 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조1441.0억	2,731.0억	1,428.0억
직전분기 대비	9.6% 증가	13.1% 증가	1.0% 증가
전년동기 대비	20.9% 증가	27.2% 증가	70.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.83%로 업종평균 상회. PER은 5.36으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	두산인프라코어	한온시스템	현대엘리베이	두산중공업	현대건설기계
ROE	10.3	13.8	2.8	-1.9	2.6
PER	5.4	22.8	110.8	-	27.4
PBR	0.6	3.2	3.1	0.3	0.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,707,260주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,786,609주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,493,869주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.84%, 외국인 25.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.06%를 보였으며 기관은 21.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.22%로 가장 높았고, 외국인이 26.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 9,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,300원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,910원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,300원대의 지지가능성과 9,910원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월6일 :두산인프라코어(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com