신한금융투자에서 10일 이노션(214320)에 대해 "이런 주식도 없습니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "3Q18 연결 매출총이익은 1,163억원(+20.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 303억원(+20.0%)을 전망한다. 컨센서스를 상회하는 호실적이 기대된다. 본사 매출총이익은 4.5% 증가한 310억원이 예상된다. 해외 매체 대행과 뉴미디어 중심으로 실적 개선이 지속될 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 영업이익은 308억원(+27.0% YoY)까지 증가가 기대된다. 본사와 해외가 각각 4.1%, 27.9% 성장할 전망이다. G70 판매가 본격화되면서 미주의 성장세는 가속화될 전망이다. 기저효과가 있는 중국 역시 반등세가 이어지겠다"라고 밝혔다.
한편 "목표주가 80,000원을 유지한다. 12개월 선행 EPS(주당순이익)에 19배의 배수를 적용했다. 1) 미주를 앞세워 18.4% 증가하는 연간 외형, 2) 급격한 수익성 개선(연간 영업이익 19.1% 증가), 3) 2019년 기준 2.3배에 불과한 EV/EBITDA를 근거로 저점 매수 전략을 지속 제시한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
BUY(MAINTAIN)
목표주가
80,400
97,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180910
매수(유지)
80,000
20180730
매수(유지)
80,000
20180718
매수(유지)
80,000
20180625
BUY(유지)
92,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180910
신한금융투자
매수(유지)
80,000
20180829
현대차증권
BUY
85,000
20180822
대신증권
BUY
91,000
20180730
KB증권
BUY(유지)
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
