전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 29,800원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 3.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원 | 3.8% | -14.4% | -3.7 |
| 사조산업 | 1.2% | 0.8% | 0.7 |
| 신라교역 | 1.1% | -2.1% | -1.8 |
| 퍼시스 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
| 조광피혁 | 0.7% | -0.4% | -0.6 |
| 코스피 | 0.5% | 0.3% | 0.6 |
| 소형주 | 0.8% | 5.1% | 6.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 소형주업종 +0.15% |
| 신라교역 | 14,250원 ▼50(-0.35%) | 동원 | 10,700원 ▲50(+0.47%) |
| 조광피혁 | 34,650원 ▲600(+1.76%) | 사조산업 | 60,000원 ▲400(+0.67%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 퍼시스 | 사조산업 | 동원 | 조광피혁 | 신라교역 | |
| ROE | 6.7 | 11.6 | -0.4 | 9.4 | 8.4 |
| PER | 13.1 | 5.2 | - | 10.3 | 5.6 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 3.6 | 1.0 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 58일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,883주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,139주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,022주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.32%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 66.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 66.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 21.37%를 보였으며 기관은 12.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.4%로 가장 높았고, 외국인이 20.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
